My SMT日経225インデックス(ノーロード)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月18日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/22-2025/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月20日 | 2025年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 226,278,668 | 148,615,745 |
| 親投資信託受益証券 | 26,525,466,358 | 37,714,513,038 |
| 未収入金 | 9,703,597 | 120,359,131 |
| 未収利息 | 1,337 | 1,897 |
| 流動資産計 | 26,761,449,960 | 37,983,489,811 |
| 資産の部合計 | 26,761,449,960 | 37,983,489,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 203,380,612 | 226,239,862 |
| 未払受託者報酬 | 2,665,337 | 3,262,856 |
| 未払委託者報酬 | 15,991,949 | 19,577,072 |
| その他未払費用 | 666,223 | 778,660 |
| 流動負債計 | 222,704,121 | 249,858,450 |
| 負債の部合計 | 222,704,121 | 249,858,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,608,665,043 | 21,790,737,514 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,930,080,796 | 15,942,893,847 |
| （分配準備積立金） | 1,031,272,620 | 443,895,339 |
| 元本等合計 | 26,538,745,839 | 37,733,631,361 |
| 純資産の部合計 | 26,538,745,839 | 37,733,631,361 |
| 負債・純資産合計 | 26,761,449,960 | 37,983,489,811 |
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