My SMT日経225インデックス(ノーロード)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月17日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/10/21-2026/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月20日 | 2026年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 755,894,545 | 1,020,138,372 |
| 親投資信託受益証券 | 37,360,692,654 | 57,540,881,982 |
| 未収入金 | 47,128,572 | 1,112,276,920 |
| 未収利息 | 9,632 | 19,945 |
| 流動資産計 | 38,163,725,403 | 59,673,317,219 |
| 資産の部合計 | 38,163,725,403 | 59,673,317,219 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 758,139,598 | 2,067,279,612 |
| 未払受託者報酬 | 3,710,359 | 5,092,922 |
| 未払委託者報酬 | 22,262,093 | 30,557,456 |
| その他未払費用 | 832,562 | 867,663 |
| 流動負債計 | 784,944,612 | 2,103,797,653 |
| 負債の部合計 | 784,944,612 | 2,103,797,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,927,243,217 | 19,084,433,277 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,451,537,574 | 38,485,086,289 |
| （分配準備積立金） | 6,953,517,054 | 2,490,358,815 |
| 元本等合計 | 37,378,780,791 | 57,569,519,566 |
| 純資産の部合計 | 37,378,780,791 | 57,569,519,566 |
| 負債・純資産合計 | 38,163,725,403 | 59,673,317,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
