My SMT日経225インデックス(ノーロード)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月20日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/10/21-2022/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月20日 | 2022年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,548,979 | 127,604,068 |
| 親投資信託受益証券 | 572,285,108 | 4,641,382,632 |
| 未収入金 | 9,581,545 | 598,656,430 |
| 流動資産計 | 616,415,632 | 5,367,643,130 |
| 資産の部合計 | 616,415,632 | 5,367,643,130 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,385,210 | 722,574,216 |
| 未払受託者報酬 | 52,517 | 176,879 |
| 未払委託者報酬 | 393,821 | 1,121,803 |
| 未払利息 | 62 | 247 |
| その他未払費用 | 13,073 | 44,153 |
| 流動負債計 | 43,844,683 | 723,917,298 |
| 負債の部合計 | 43,844,683 | 723,917,298 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 412,462,724 | 3,554,889,294 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,108,225 | 1,088,836,538 |
| （分配準備積立金） | 5,978,814 | 50,833,368 |
| 元本等合計 | 572,570,949 | 4,643,725,832 |
| 純資産の部合計 | 572,570,949 | 4,643,725,832 |
| 負債・純資産合計 | 616,415,632 | 5,367,643,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
