My SMT日経225インデックス(ノーロード)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月19日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/10/21-2023/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月20日 | 2023年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 127,604,068 | 191,321,366 |
| 親投資信託受益証券 | 4,641,382,632 | 11,509,318,360 |
| 未収入金 | 598,656,430 | 18,680,050 |
| 流動資産計 | 5,367,643,130 | 11,719,319,776 |
| 資産の部合計 | 5,367,643,130 | 11,719,319,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 722,574,216 | 199,017,596 |
| 未払受託者報酬 | 176,879 | 716,506 |
| 未払委託者報酬 | 1,121,803 | 4,298,980 |
| 未払利息 | 247 | 84 |
| その他未払費用 | 44,153 | 179,066 |
| 流動負債計 | 723,917,298 | 204,212,232 |
| 負債の部合計 | 723,917,298 | 204,212,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,554,889,294 | 7,468,940,613 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,088,836,538 | 4,046,166,931 |
| （分配準備積立金） | 50,833,368 | 132,713,235 |
| 元本等合計 | 4,643,725,832 | 11,515,107,544 |
| 純資産の部合計 | 4,643,725,832 | 11,515,107,544 |
| 負債・純資産合計 | 5,367,643,130 | 11,719,319,776 |
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