My SMT日経225インデックス(ノーロード)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月21日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/21-2024/10/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 191,321,366 | 226,278,668 |
| 親投資信託受益証券 | 11,509,318,360 | 26,525,466,358 |
| 未収入金 | 18,680,050 | 9,703,597 |
| 未収利息 | － | 1,337 |
| 流動資産計 | 11,719,319,776 | 26,761,449,960 |
| 資産の部合計 | 11,719,319,776 | 26,761,449,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 199,017,596 | 203,380,612 |
| 未払受託者報酬 | 716,506 | 2,665,337 |
| 未払委託者報酬 | 4,298,980 | 15,991,949 |
| 未払利息 | 84 | － |
| その他未払費用 | 179,066 | 666,223 |
| 流動負債計 | 204,212,232 | 222,704,121 |
| 負債の部合計 | 204,212,232 | 222,704,121 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,468,940,613 | 13,608,665,043 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,046,166,931 | 12,930,080,796 |
| （分配準備積立金） | 132,713,235 | 1,031,272,620 |
| 元本等合計 | 11,515,107,544 | 26,538,745,839 |
| 純資産の部合計 | 11,515,107,544 | 26,538,745,839 |
| 負債・純資産合計 | 11,719,319,776 | 26,761,449,960 |
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