My SMT日経225インデックス(ノーロード)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/22-2025/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 226,278,668 | 755,894,545 |
| 親投資信託受益証券 | 26,525,466,358 | 37,360,692,654 |
| 未収入金 | 9,703,597 | 47,128,572 |
| 未収利息 | 1,337 | 9,632 |
| 流動資産計 | 26,761,449,960 | 38,163,725,403 |
| 資産の部合計 | 26,761,449,960 | 38,163,725,403 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 203,380,612 | 758,139,598 |
| 未払受託者報酬 | 2,665,337 | 3,710,359 |
| 未払委託者報酬 | 15,991,949 | 22,262,093 |
| その他未払費用 | 666,223 | 832,562 |
| 流動負債計 | 222,704,121 | 784,944,612 |
| 負債の部合計 | 222,704,121 | 784,944,612 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,608,665,043 | 14,927,243,217 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,930,080,796 | 22,451,537,574 |
| （分配準備積立金） | 1,031,272,620 | 6,953,517,054 |
| 元本等合計 | 26,538,745,839 | 37,378,780,791 |
| 純資産の部合計 | 26,538,745,839 | 37,378,780,791 |
| 負債・純資産合計 | 26,761,449,960 | 38,163,725,403 |
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