My SMT日経225インデックス(ノーロード)の損益計算書

【提出】

2026年1月20日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/22-2025/10/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年10月21日至 2024年10月21日	自 2024年10月22日至 2025年10月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	329,400	1,733,939
有価証券売買等損益	4,096,101,698	9,613,763,457
営業収益合計	4,096,431,098	9,615,497,396
営業費用
支払利息	26,730	－
受託者報酬	3,919,980	6,973,215
委託者報酬	23,519,735	41,839,165
その他費用	979,826	1,611,222
営業費用合計	28,446,271	50,423,602
営業利益又は営業損失（△）	4,067,984,827	9,565,073,794
経常利益又は経常損失（△）	4,067,984,827	9,565,073,794
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	4,067,984,827	9,565,073,794
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,034,097,762	2,760,413,724
中間剰余金又は中間欠損金（△）	12,930,080,796	22,451,537,574
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,196,649,000	30,662,466,244
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,196,649,000	30,662,466,244
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,346,622,200	27,945,669,536
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,346,622,200	27,945,669,536
分配金	－	－