My SMTグローバル株式インデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 202,407 |
| 親投資信託受益証券 | 54,393,162 |
| 未収入金 | 26,384 |
| 流動資産計 | 54,621,953 |
| 資産の部合計 | 54,621,953 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 167,742 |
| 未払受託者報酬 | 3,471 |
| 未払委託者報酬 | 29,483 |
| その他未払費用 | 809 |
| 流動負債計 | 201,505 |
| 負債の部合計 | 201,505 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 52,108,437 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,312,011 |
| 元本等合計 | 54,420,448 |
| 純資産の部合計 | 54,420,448 |
| 負債・純資産合計 | 54,621,953 |
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