My SMTグローバル株式インデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,729 | 855,048 |
| 親投資信託受益証券 | 74,052,107 | 105,105,704 |
| 未収入金 | － | 2,745,013 |
| 流動資産計 | 74,148,836 | 108,705,765 |
| 資産の部合計 | 74,148,836 | 108,705,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,193 | 3,457,198 |
| 未払受託者報酬 | 5,910 | 9,275 |
| 未払委託者報酬 | 50,219 | 78,755 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 1,430 | 2,253 |
| 流動負債計 | 59,752 | 3,547,483 |
| 負債の部合計 | 59,752 | 3,547,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,415,814 | 95,584,550 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,673,270 | 9,573,732 |
| （分配準備積立金） | 864,770 | 699,995 |
| 元本等合計 | 74,089,084 | 105,158,282 |
| 純資産の部合計 | 74,089,084 | 105,158,282 |
| 負債・純資産合計 | 74,148,836 | 108,705,765 |
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