My SMTグローバル株式インデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 308,307 | 325,448 |
| 親投資信託受益証券 | 132,601,318 | 161,207,085 |
| 未収入金 | 1 | － |
| 流動資産計 | 132,909,626 | 161,532,533 |
| 資産の部合計 | 132,909,626 | 161,532,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 119,789 | 84,074 |
| 未払受託者報酬 | 12,511 | 16,391 |
| 未払委託者報酬 | 106,291 | 139,219 |
| その他未払費用 | 3,066 | 4,036 |
| 流動負債計 | 241,657 | 243,720 |
| 負債の部合計 | 241,657 | 243,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,311,515 | 162,088,933 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,356,454 | -800,120 |
| （分配準備積立金） | 6,235,336 | 5,478,749 |
| 元本等合計 | 132,667,969 | 161,288,813 |
| 純資産の部合計 | 132,667,969 | 161,288,813 |
| 負債・純資産合計 | 132,909,626 | 161,532,533 |
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