My SMTグローバル株式インデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月20日 | 2021年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 402,959 | 1,078,427 |
| 親投資信託受益証券 | 226,841,376 | 337,399,285 |
| 未収入金 | － | 323,223 |
| 流動資産計 | 227,244,335 | 338,800,935 |
| 資産の部合計 | 227,244,335 | 338,800,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 76,741 | 935,533 |
| 未払受託者報酬 | 21,724 | 30,381 |
| 未払委託者報酬 | 184,550 | 258,180 |
| その他未払費用 | 5,371 | 7,534 |
| 流動負債計 | 288,386 | 1,231,628 |
| 負債の部合計 | 288,386 | 1,231,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,839,444 | 224,068,389 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,116,505 | 113,500,918 |
| （分配準備積立金） | 23,932,721 | 20,709,954 |
| 元本等合計 | 226,955,949 | 337,569,307 |
| 純資産の部合計 | 226,955,949 | 337,569,307 |
| 負債・純資産合計 | 227,244,335 | 338,800,935 |
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