My SMTグローバル株式インデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月20日 | 2022年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,690,609 | 1,007,291 |
| 親投資信託受益証券 | 544,483,999 | 725,195,174 |
| 未収入金 | － | 10,462 |
| 流動資産計 | 547,174,608 | 726,212,927 |
| 資産の部合計 | 547,174,608 | 726,212,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,956,050 | － |
| 未払受託者報酬 | 47,721 | 68,224 |
| 未払委託者報酬 | 405,577 | 579,853 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 11,870 | 16,996 |
| 流動負債計 | 2,421,222 | 665,073 |
| 負債の部合計 | 2,421,222 | 665,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 316,328,265 | 385,984,795 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 228,425,121 | 339,563,059 |
| （分配準備積立金） | 129,236,378 | 114,656,709 |
| 元本等合計 | 544,753,386 | 725,547,854 |
| 純資産の部合計 | 544,753,386 | 725,547,854 |
| 負債・純資産合計 | 547,174,608 | 726,212,927 |
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