My SMTグローバル株式インデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月20日 | 2023年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,225,402 | 16,519,002 |
| 親投資信託受益証券 | 1,293,352,976 | 3,050,160,855 |
| 未収入金 | － | 12,270,286 |
| 流動資産計 | 1,295,578,378 | 3,078,950,143 |
| 資産の部合計 | 1,295,578,378 | 3,078,950,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 931,014 | 26,174,838 |
| 未払受託者報酬 | 93,601 | 223,667 |
| 未払委託者報酬 | 528,021 | 816,295 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 23,338 | 55,851 |
| 流動負債計 | 1,575,978 | 27,270,656 |
| 負債の部合計 | 1,575,978 | 27,270,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 722,857,272 | 1,618,948,718 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 571,145,128 | 1,432,730,769 |
| （分配準備積立金） | 126,610,956 | 103,235,468 |
| 元本等合計 | 1,294,002,400 | 3,051,679,487 |
| 純資産の部合計 | 1,294,002,400 | 3,051,679,487 |
| 負債・純資産合計 | 1,295,578,378 | 3,078,950,143 |
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