My SMTグローバル株式インデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,790,164 | 36,783,382 |
| 親投資信託受益証券 | 20,865,311,283 | 23,655,631,800 |
| 未収利息 | 335 | 469 |
| 流動資産計 | 20,922,101,782 | 23,692,415,651 |
| 資産の部合計 | 20,922,101,782 | 23,692,415,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,158,247 | 11,911,889 |
| 未払受託者報酬 | 1,875,378 | 2,643,806 |
| 未払委託者報酬 | 6,845,071 | 9,649,851 |
| その他未払費用 | 468,783 | 660,890 |
| 流動負債計 | 46,347,479 | 24,866,436 |
| 負債の部合計 | 46,347,479 | 24,866,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,319,551,085 | 9,436,793,117 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,556,203,218 | 14,230,756,098 |
| （分配準備積立金） | 3,604,093,832 | 3,342,526,899 |
| 元本等合計 | 20,875,754,303 | 23,667,549,215 |
| 純資産の部合計 | 20,875,754,303 | 23,667,549,215 |
| 負債・純資産合計 | 20,922,101,782 | 23,692,415,651 |
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