My SMTグローバル株式インデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,886,174 | 106,826,444 |
| 親投資信託受益証券 | 38,715,138,088 | 52,345,392,467 |
| 未収利息 | 661 | 2,088 |
| 流動資産計 | 38,767,024,923 | 52,452,220,999 |
| 資産の部合計 | 38,767,024,923 | 52,452,220,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,537,576 | 57,092,002 |
| 未払受託者報酬 | 3,507,216 | 4,930,073 |
| 未払委託者報酬 | 12,801,278 | 17,994,732 |
| その他未払費用 | 806,037 | 863,588 |
| 流動負債計 | 32,652,107 | 80,880,395 |
| 負債の部合計 | 32,652,107 | 80,880,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,593,512,651 | 13,726,158,951 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,140,860,165 | 38,645,181,653 |
| （分配準備積立金） | 8,144,604,316 | 7,694,181,752 |
| 元本等合計 | 38,734,372,816 | 52,371,340,604 |
| 純資産の部合計 | 38,734,372,816 | 52,371,340,604 |
| 負債・純資産合計 | 38,767,024,923 | 52,452,220,999 |
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