SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,038,001 | 2,863,488 |
| 親投資信託受益証券 | 293,292,893 | 746,188,994 |
| 流動資産計 | 294,330,894 | 749,052,482 |
| 資産の部合計 | 294,330,894 | 749,052,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 611,791 | 1,860,017 |
| 未払受託者報酬 | 32,799 | 73,857 |
| 未払委託者報酬 | 240,414 | 541,538 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 5,407 | 12,251 |
| 流動負債計 | 890,413 | 2,487,665 |
| 負債の部合計 | 890,413 | 2,487,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 279,872,737 | 617,448,980 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,567,744 | 129,115,837 |
| （分配準備積立金） | － | 50,936,557 |
| 元本等合計 | 293,440,481 | 746,564,817 |
| 純資産の部合計 | 293,440,481 | 746,564,817 |
| 負債・純資産合計 | 294,330,894 | 749,052,482 |
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