SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,863,488 | 8,377,186 |
| 親投資信託受益証券 | 746,188,994 | 1,409,580,418 |
| 未収入金 | － | 7,217,403 |
| 流動資産計 | 749,052,482 | 1,425,175,007 |
| 資産の部合計 | 749,052,482 | 1,425,175,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,860,017 | 13,124,232 |
| 未払受託者報酬 | 73,857 | 203,967 |
| 未払委託者報酬 | 541,538 | 1,495,734 |
| 未払利息 | 2 | 11 |
| その他未払費用 | 12,251 | 33,934 |
| 流動負債計 | 2,487,665 | 14,857,878 |
| 負債の部合計 | 2,487,665 | 14,857,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 617,448,980 | 1,075,845,825 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,115,837 | 334,471,304 |
| （分配準備積立金） | 50,936,557 | 17,254,091 |
| 元本等合計 | 746,564,817 | 1,410,317,129 |
| 純資産の部合計 | 746,564,817 | 1,410,317,129 |
| 負債・純資産合計 | 749,052,482 | 1,425,175,007 |
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