SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,286,328 | 26,623,877 |
| 親投資信託受益証券 | 7,325,168,503 | 10,609,355,049 |
| 未収入金 | 5,951,297 | － |
| 未収利息 | 1,014 | 341 |
| 流動資産計 | 7,410,407,142 | 10,635,979,267 |
| 資産の部合計 | 7,410,407,142 | 10,635,979,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 73,406,032 | 9,259,803 |
| 未払受託者報酬 | 963,736 | 1,421,986 |
| 未払委託者報酬 | 7,067,331 | 10,427,809 |
| その他未払費用 | 160,563 | 236,938 |
| 流動負債計 | 81,597,662 | 21,346,536 |
| 負債の部合計 | 81,597,662 | 21,346,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,895,078,310 | 4,784,076,713 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,433,731,170 | 5,830,556,018 |
| （分配準備積立金） | 1,648,195,601 | 2,585,288,525 |
| 元本等合計 | 7,328,809,480 | 10,614,632,731 |
| 純資産の部合計 | 7,328,809,480 | 10,614,632,731 |
| 負債・純資産合計 | 7,410,407,142 | 10,635,979,267 |
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