SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月10日 | 2026年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,623,877 | 50,435,597 |
| 親投資信託受益証券 | 10,609,355,049 | 14,094,441,622 |
| 未収利息 | 341 | 988 |
| 流動資産計 | 10,635,979,267 | 14,144,878,207 |
| 資産の部合計 | 10,635,979,267 | 14,144,878,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,259,803 | 24,785,992 |
| 未払受託者報酬 | 1,421,986 | 2,191,648 |
| 未払委託者報酬 | 10,427,809 | 16,071,971 |
| その他未払費用 | 236,938 | 365,216 |
| 流動負債計 | 21,346,536 | 43,414,827 |
| 負債の部合計 | 21,346,536 | 43,414,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,784,076,713 | 5,521,510,041 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,830,556,018 | 8,579,953,339 |
| （分配準備積立金） | 2,585,288,525 | 3,389,063,208 |
| 元本等合計 | 10,614,632,731 | 14,101,463,380 |
| 純資産の部合計 | 10,614,632,731 | 14,101,463,380 |
| 負債・純資産合計 | 10,635,979,267 | 14,144,878,207 |
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