- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
| (2020年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 836,752,694 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,566,628 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 822,186,066 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 675,806,731 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2166 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,166 | 円) |
| (2020年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 836,752,694 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,566,628 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 822,186,066 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 675,806,731 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2166 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,166 | 円) |
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