- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/11/11-2024/05/10)
| (2024年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,207,852,404 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,062,646 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,201,789,758 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,998,000,075 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4015 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,015 | 円) |
| (2024年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,207,852,404 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,062,646 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,201,789,758 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,998,000,075 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4015 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,015 | 円) |
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