SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/08/10 9:17

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/08/10 9:17

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンド及びマザーファンドを通じて投資する投資対象上場投資信託証券において負担する場合を含みます。)。2026/08/10 9:17

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/10 9:17

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/08/10 9:17

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/08/10 9:17

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2026/08/10 9:17

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2026/08/10 9:17

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/10 9:17

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/08/10 9:17

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/08/10 9:17

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/08/10 9:17

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2017年11月28日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/08/10 9:17

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/08/10 9:17

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2017年11月28日～2018年 5月10日	0
第2期計算期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	0
第3期計算期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	0
第4期計算期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	0
第5期計算期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	0
第6期計算期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	0
第7期計算期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	0
第8期計算期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	0
第9期計算期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	0
第10期計算期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	0
第11期計算期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	0
第12期計算期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	0
第13期計算期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	0
第14期計算期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	0
第15期計算期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	0
第16期計算期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	0
第17期計算期間	2025年11月11日～2026年 5月11日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2017年11月28日～2018年 5月10日0第2期計算期間2018年 5月11日～2018年11月12日0第3期計算期間2018年11月13日～2019年 5月10日0第4期計算期間2019年 5月11日～2019年11月11日0第5期計算期間2019年11月12日～2020年 5月11日0第6期計算期間2020年 5月12日～2020年11月10日0第7期計算期間2020年11月11日～2021年 5月10日0第8期計算期間2021年 5月11日～2021年11月10日0第9期計算期間2021年11月11日～2022年 5月10日0第10期計算期間2022年 5月11日～2022年11月10日0第11期計算期間2022年11月11日～2023年 5月10日0第12期計算期間2023年 5月11日～2023年11月10日0第13期計算期間2023年11月11日～2024年 5月10日0第14期計算期間2024年 5月11日～2024年11月11日0第15期計算期間2024年11月12日～2025年 5月12日0第16期計算期間2025年 5月13日～2025年11月10日0第17期計算期間2025年11月11日～2026年 5月11日0

2026/08/10 9:17

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。
ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/08/10 9:17

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/10 9:17

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2026年 2月10日	有価証券届出書
2026年 2月10日	有価証券報告書

2026/08/10 9:17

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2017年11月28日～2018年 5月10日	△3.4
第2期計算期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	△5.7
第3期計算期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	1.5
第4期計算期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	12.0
第5期計算期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	13.8
第6期計算期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	7.1
第7期計算期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	1.2
第8期計算期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	3.4
第9期計算期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	16.0
第10期計算期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	3.3
第11期計算期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	9.8
第12期計算期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	7.5
第13期計算期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	22.8
第14期計算期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	12.3
第15期計算期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	17.7
第16期計算期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	26.4
第17期計算期間	2025年11月11日～2026年 5月11日	20.0

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2017年11月28日～2018年 5月10日△3.4第2期計算期間2018年 5月11日～2018年11月12日△5.7第3期計算期間2018年11月13日～2019年 5月10日1.5第4期計算期間2019年 5月11日～2019年11月11日12.0第5期計算期間2019年11月12日～2020年 5月11日13.8第6期計算期間2020年 5月12日～2020年11月10日7.1第7期計算期間2020年11月11日～2021年 5月10日1.2第8期計算期間2021年 5月11日～2021年11月10日3.4第9期計算期間2021年11月11日～2022年 5月10日16.0第10期計算期間2022年 5月11日～2022年11月10日3.3第11期計算期間2022年11月11日～2023年 5月10日9.8第12期計算期間2023年 5月11日～2023年11月10日7.5第13期計算期間2023年11月11日～2024年 5月10日22.8第14期計算期間2024年 5月11日～2024年11月11日12.3第15期計算期間2024年11月12日～2025年 5月12日17.7第16期計算期間2025年 5月13日～2025年11月10日26.4第17期計算期間2025年11月11日～2026年 5月11日20.0

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/08/10 9:17

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/08/10 9:17

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/08/10 9:17

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/08/10 9:17

#23 投資リスク（連結）

金の価格変動リスク
金の価格は、需給関係や為替、金利変動等の様々な要因により大きく変動します。需給関係は、政治・経済的事由、技術発展、資源開発、政府の規制・介入、投機資金の動向等の影響を大きく受けます。金の価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/08/10 9:17

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/10 9:17

#25 投資制限（連結）

投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券2026/08/10 9:17

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
5.商品投資等取引に係る権利(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に規定するものをいいます。以下同じ。)
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形2026/08/10 9:17

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2026/08/10 9:17

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジなし)	5,802,228,414	4.7119	27,339,520,064	4.5541	26,423,928,420	99.95

e border="0">国/

2026/08/10 9:17

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	26,423,928,420	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,106,795	0.05
合計(純資産総額)		26,437,035,215	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本26,423,928,42099.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,106,7950.05合計(純資産総額)26,437,035,215100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/08/10 9:17

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/08/10 9:17

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/08/10 9:17

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16期自 2025年 5月13日至 2025年11月10日	第17期自 2025年11月11日至 2026年 5月11日
営業収益
受取利息	111,383	304,178
有価証券売買等損益	3,523,679,980	3,586,446,377
営業収益合計	3,523,791,363	3,586,750,555
営業費用
受託者報酬	2,316,353	3,939,816
委託者報酬	16,986,537	28,891,898
その他費用	385,997	656,579
営業費用合計	19,688,887	33,488,293
営業利益又は営業損失(△)	3,504,102,476	3,553,262,262
経常利益又は経常損失(△)	3,504,102,476	3,553,262,262
当期純利益又は当期純損失(△)	3,504,102,476	3,553,262,262
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	216,147,836	546,557,230
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,446,059,446	13,163,022,951
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,204,649,483	7,907,793,687
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,204,649,483	7,907,793,687
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,775,640,618	2,811,272,646
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,775,640,618	2,811,272,646
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,163,022,951	21,266,249,024

2026/08/10 9:17

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/08/10 9:17

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/08/10 9:17

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/10 9:17

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/08/10 9:17

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/08/10 9:17

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/08/10 9:17

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年 5月10日)	10,479,401	10,479,401	9,662	9,662
第2期計算期間末	(2018年11月12日)	30,688,849	30,688,849	9,113	9,113
第3期計算期間末	(2019年 5月10日)	61,898,885	61,898,885	9,246	9,246
第4期計算期間末	(2019年11月11日)	106,249,881	106,249,881	10,360	10,360
第5期計算期間末	(2020年 5月11日)	374,231,982	374,231,982	11,791	11,791
第6期計算期間末	(2020年11月10日)	661,029,653	661,029,653	12,625	12,625
第7期計算期間末	(2021年 5月10日)	1,210,848,334	1,210,848,334	12,773	12,773
第8期計算期間末	(2021年11月10日)	1,695,940,937	1,695,940,937	13,205	13,205
第9期計算期間末	(2022年 5月10日)	3,355,481,851	3,355,481,851	15,321	15,321
第10期計算期間末	(2022年11月10日)	4,066,591,728	4,066,591,728	15,825	15,825
第11期計算期間末	(2023年 5月10日)	4,915,650,484	4,915,650,484	17,370	17,370
第12期計算期間末	(2023年11月10日)	5,678,636,337	5,678,636,337	18,670	18,670
第13期計算期間末	(2024年 5月10日)	7,350,550,760	7,350,550,760	22,933	22,933
第14期計算期間末	(2024年11月11日)	9,094,818,689	9,094,818,689	25,751	25,751
第15期計算期間末	(2025年 5月12日)	12,604,668,787	12,604,668,787	30,310	30,310
第16期計算期間末	(2025年11月10日)	17,810,366,075	17,810,366,075	38,324	38,324
第17期計算期間末	(2026年 5月11日)	27,172,383,676	27,172,383,676	46,007	46,007
	2025年 5月末日	12,544,443,333	―	29,762	―
	6月末日	12,130,716,862	―	29,525	―
	7月末日	12,752,863,130	―	30,437	―
	8月末日	13,271,352,743	―	31,309	―
	9月末日	15,661,427,136	―	35,481	―
	10月末日	17,811,538,254	―	38,546	―
	11月末日	18,868,112,429	―	40,547	―
	12月末日	20,088,960,635	―	42,172	―
	2026年 1月末日	26,790,837,303	―	51,460	―
	2月末日	27,675,943,291	―	50,257	―
	3月末日	25,493,521,626	―	44,793	―
	4月末日	26,535,025,691	―	45,239	―
	5月末日	26,437,035,215	―	44,446	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2018年 5月10日)10,479,40110,479,4019,6629,662第2期計算期間末(2018年11月12日)30,688,84930,688,8499,1139,113第3期計算期間末(2019年 5月10日)61,898,88561,898,8859,2469,246第4期計算期間末(2019年11月11日)106,249,881106,249,88110,36010,360第5期計算期間末(2020年 5月11日)374,231,982374,231,98211,79111,791第6期計算期間末(2020年11月10日)661,029,653661,029,65312,62512,625第7期計算期間末(2021年 5月10日)1,210,848,3341,210,848,33412,77312,773第8期計算期間末(2021年11月10日)1,695,940,9371,695,940,93713,20513,205第9期計算期間末(2022年 5月10日)3,355,481,8513,355,481,85115,32115,321第10期計算期間末(2022年11月10日)4,066,591,7284,066,591,72815,82515,825第11期計算期間末(2023年 5月10日)4,915,650,4844,915,650,48417,37017,370第12期計算期間末(2023年11月10日)5,678,636,3375,678,636,33718,67018,670第13期計算期間末(2024年 5月10日)7,350,550,7607,350,550,76022,93322,933第14期計算期間末(2024年11月11日)9,094,818,6899,094,818,68925,75125,751第15期計算期間末(2025年 5月12日)12,604,668,78712,604,668,78730,31030,310第16期計算期間末(2025年11月10日)17,810,366,07517,810,366,07538,32438,324第17期計算期間末(2026年 5月11日)27,172,383,67627,172,383,67646,00746,0072025年 5月末日12,544,443,333―29,762―6月末日12,130,716,862―29,525―7月末日12,752,863,130―30,437―8月末日13,271,352,743―31,309―9月末日15,661,427,136―35,481―10月末日17,811,538,254―38,546―11月末日18,868,112,429―40,547―12月末日20,088,960,635―42,172―2026年 1月末日26,790,837,303―51,460―2月末日27,675,943,291―50,257―3月末日25,493,521,626―44,793―4月末日26,535,025,691―45,239―5月末日26,437,035,215―44,446―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	26,577,344,163	円
Ⅱ 負債総額	140,308,948	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,437,035,215	円
Ⅳ 発行済口数	5,948,140,264	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4446	円
(1万口当たり純資産額)	(44,446	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額26,577,344,163円Ⅱ 負債総額140,308,948円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,437,035,215円Ⅳ 発行済口数5,948,140,264口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.4446円(1万口当たり純資産額)(44,446円)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年5月11日から11月10日まで及び11月11日から翌年5月10日までとします。
ただし、第1計算期間は2017年11月28日から2018年5月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/08/10 9:17

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2017年11月28日～2018年 5月10日	12,376,146	1,529,751	10,846,395
第2期計算期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	31,661,630	8,831,737	33,676,288
第3期計算期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	63,584,533	30,314,389	66,946,432
第4期計算期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	98,671,424	63,056,300	102,561,556
第5期計算期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	403,698,801	188,865,953	317,394,404
第6期計算期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	606,796,105	400,596,464	523,594,045
第7期計算期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	707,546,909	283,147,488	947,993,466
第8期計算期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	826,044,980	489,678,073	1,284,360,373
第9期計算期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	1,893,148,117	987,402,838	2,190,105,652
第10期計算期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	1,510,505,534	1,130,862,658	2,569,748,528
第11期計算期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	1,117,904,414	857,667,871	2,829,985,071
第12期計算期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	908,600,838	697,053,463	3,041,532,446
第13期計算期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	963,669,985	799,990,821	3,205,211,610
第14期計算期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	862,957,497	536,387,846	3,531,781,261
第15期計算期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	1,283,586,239	656,758,159	4,158,609,341
第16期計算期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	1,355,695,788	866,962,005	4,647,343,124
第17期計算期間	2025年11月11日～2026年 5月11日	2,209,670,979	950,879,451	5,906,134,652

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2017年11月28日～2018年 5月10日12,376,1461,529,75110,846,395第2期計算期間2018年 5月11日～2018年11月12日31,661,6308,831,73733,676,288第3期計算期間2018年11月13日～2019年 5月10日63,584,53330,314,38966,946,432第4期計算期間2019年 5月11日～2019年11月11日98,671,42463,056,300102,561,556第5期計算期間2019年11月12日～2020年 5月11日403,698,801188,865,953317,394,404第6期計算期間2020年 5月12日～2020年11月10日606,796,105400,596,464523,594,045第7期計算期間2020年11月11日～2021年 5月10日707,546,909283,147,488947,993,466第8期計算期間2021年 5月11日～2021年11月10日826,044,980489,678,0731,284,360,373第9期計算期間2021年11月11日～2022年 5月10日1,893,148,117987,402,8382,190,105,652第10期計算期間2022年 5月11日～2022年11月10日1,510,505,5341,130,862,6582,569,748,528第11期計算期間2022年11月11日～2023年 5月10日1,117,904,414857,667,8712,829,985,071第12期計算期間2023年 5月11日～2023年11月10日908,600,838697,053,4633,041,532,446第13期計算期間2023年11月11日～2024年 5月10日963,669,985799,990,8213,205,211,610第14期計算期間2024年 5月11日～2024年11月11日862,957,497536,387,8463,531,781,261第15期計算期間2024年11月12日～2025年 5月12日1,283,586,239656,758,1594,158,609,341第16期計算期間2025年 5月13日～2025年11月10日1,355,695,788866,962,0054,647,343,124第17期計算期間2025年11月11日～2026年 5月11日2,209,670,979950,879,4515,906,134,652e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/08/10 9:17

#45 資産の評価（連結）

マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2026/08/10 9:17

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/08/10 9:17

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年5月29日現在の状況について記載してあります。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジなし)
純資産額計算書

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジなし)
貸借対照表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジなし)
投資状況

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