有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/11/11-2026/05/11)

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【提出】
2026/08/10 9:17
【資料】
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【項目】
53項目

(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額26,577,344,163円
Ⅱ 負債総額140,308,948円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,437,035,215円
Ⅳ 発行済口数5,948,140,264口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.4446円
(1万口当たり純資産額)(44,446円)

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