有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月28日-平成30年5月10日)

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【提出】
2018/08/10 10:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

(2018年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額11,302,141円
Ⅱ 負債総額221,389円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,080,752円
Ⅳ 発行済口数11,720,085口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9454円
(1万口当たり純資産額)(9,454円)

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