有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/11/11-2024/05/10)

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【提出】
2024/08/09 9:51
【資料】
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【項目】
53項目

(2024年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額7,525,028,289円
Ⅱ 負債総額20,633,813円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,504,394,476円
Ⅳ 発行済口数3,257,764,817口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3035円
(1万口当たり純資産額)(23,035円)

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