有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/05/11-2023/11/10)

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【提出】
2024/02/09 9:50
【資料】
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【項目】
53項目

(2023年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額5,761,665,785円
Ⅱ 負債総額26,799,185円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,734,866,600円
Ⅳ 発行済口数3,027,182,810口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8945円
(1万口当たり純資産額)(18,945円)

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