有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

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【提出】
2019/08/09 10:51
【資料】
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【項目】
53項目

(2019年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額66,187,359円
Ⅱ 負債総額1,045,703円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)65,141,656円
Ⅳ 発行済口数70,533,196口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9236円
(1万口当たり純資産額)(9,236円)

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