有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

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【提出】
2020/02/10 10:26
【資料】
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【項目】
53項目

(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額115,639,817円
Ⅱ 負債総額4,537,466円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)111,102,351円
Ⅳ 発行済口数107,198,330口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0364円
(1万口当たり純資産額)(10,364円)

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