SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 12,659 |
| 親投資信託受益証券 | 10,474,181 |
| 流動資産計 | 10,486,840 |
| 資産の部合計 | 10,486,840 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,190 |
| 未払受託者報酬 | 751 |
| 未払委託者報酬 | 5,416 |
| その他未払費用 | 82 |
| 流動負債計 | 7,439 |
| 負債の部合計 | 7,439 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,846,395 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -366,994 |
| 元本等合計 | 10,479,401 |
| 純資産の部合計 | 10,479,401 |
| 負債・純資産合計 | 10,486,840 |
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