SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 13,484 |
| コール・ローン | 12,659 | 92,163 |
| 親投資信託受益証券 | 10,474,181 | 30,673,326 |
| 未収入金 | － | 101,942 |
| 流動資産計 | 10,486,840 | 30,880,915 |
| 資産の部合計 | 10,486,840 | 30,880,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,190 | 163,378 |
| 未払受託者報酬 | 751 | 3,389 |
| 未払委託者報酬 | 5,416 | 24,800 |
| その他未払費用 | 82 | 499 |
| 流動負債計 | 7,439 | 192,066 |
| 負債の部合計 | 7,439 | 192,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,846,395 | 33,676,288 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -366,994 | -2,987,439 |
| 元本等合計 | 10,479,401 | 30,688,849 |
| 純資産の部合計 | 10,479,401 | 30,688,849 |
| 負債・純資産合計 | 10,486,840 | 30,880,915 |
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