SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2020年8月11日 10:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年5月11日至 2019年11月11日	自 2019年11月12日至 2020年5月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	2
有価証券売買等損益	9,296,773	23,896,672
営業収益合計	9,296,773	23,896,674
営業費用
支払利息	100	492
受託者報酬	14,555	32,446
委託者報酬	106,670	237,851
その他費用	2,362	5,350
営業費用合計	123,687	276,139
営業利益又は営業損失（△）	9,173,086	23,620,535
経常利益又は経常損失（△）	9,173,086	23,620,535
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	9,173,086	23,620,535
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,531,748	6,862,735
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,688,325	56,837,578
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,094,534	51,781,276
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,870,301	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,224,233	51,781,276
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	15,389,823
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	15,389,823
分配金	－	－