SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,395,142 | 917,442 |
| 親投資信託受益証券 | 106,196,322 | 374,044,781 |
| 流動資産計 | 109,591,464 | 374,962,223 |
| 資産の部合計 | 109,591,464 | 374,962,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,217,989 | 454,594 |
| 未払受託者報酬 | 14,555 | 32,446 |
| 未払委託者報酬 | 106,670 | 237,851 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 2,362 | 5,350 |
| 流動負債計 | 3,341,583 | 730,241 |
| 負債の部合計 | 3,341,583 | 730,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,561,556 | 317,394,404 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,688,325 | 56,837,578 |
| （分配準備積立金） | 4,383,568 | 18,187,386 |
| 元本等合計 | 106,249,881 | 374,231,982 |
| 純資産の部合計 | 106,249,881 | 374,231,982 |
| 負債・純資産合計 | 109,591,464 | 374,962,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
