SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 917,442 | 5,389,888 |
| 親投資信託受益証券 | 374,044,781 | 660,689,959 |
| 未収入金 | － | 6,851,374 |
| 流動資産計 | 374,962,223 | 672,931,221 |
| 資産の部合計 | 374,962,223 | 672,931,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 454,594 | 11,055,497 |
| 未払受託者報酬 | 32,446 | 99,546 |
| 未払委託者報酬 | 237,851 | 729,989 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 5,350 | 16,529 |
| 流動負債計 | 730,241 | 11,901,568 |
| 負債の部合計 | 730,241 | 11,901,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 317,394,404 | 523,594,045 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,837,578 | 137,435,608 |
| （分配準備積立金） | 18,187,386 | 10,649,532 |
| 元本等合計 | 374,231,982 | 661,029,653 |
| 純資産の部合計 | 374,231,982 | 661,029,653 |
| 負債・純資産合計 | 374,962,223 | 672,931,221 |
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