SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,966,163 | 11,216,807 |
| 親投資信託受益証券 | 1,210,246,206 | 1,695,094,007 |
| 未収入金 | 1,675,164 | － |
| 流動資産計 | 1,219,887,533 | 1,706,310,814 |
| 資産の部合計 | 1,219,887,533 | 1,706,310,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,854,940 | 8,362,224 |
| 未払受託者報酬 | 139,337 | 236,207 |
| 未払委託者報酬 | 1,021,748 | 1,732,115 |
| 未払利息 | 6 | 24 |
| その他未払費用 | 23,168 | 39,307 |
| 流動負債計 | 9,039,199 | 10,369,877 |
| 負債の部合計 | 9,039,199 | 10,369,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 947,993,466 | 1,284,360,373 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 262,854,868 | 411,580,564 |
| （分配準備積立金） | 43,451,593 | 81,071,417 |
| 元本等合計 | 1,210,848,334 | 1,695,940,937 |
| 純資産の部合計 | 1,210,848,334 | 1,695,940,937 |
| 負債・純資産合計 | 1,219,887,533 | 1,706,310,814 |
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