深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 167,128,069 |
| コール・ローン | 767,879,766 |
| 親投資信託受益証券 | 48,490,943,075 |
| 未収入金 | 161,481,296 |
| 流動資産計 | 49,587,432,206 |
| 資産の部合計 | 49,587,432,206 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 162,483,458 |
| 未払受託者報酬 | 14,327,776 |
| 未払委託者報酬 | 429,835,132 |
| 未払利息 | 1,280 |
| その他未払費用 | 7,708,777 |
| 流動負債計 | 614,356,423 |
| 負債の部合計 | 614,356,423 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 69,387,352,328 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,414,276,545 |
| 元本等合計 | 48,973,075,783 |
| 純資産の部合計 | 48,973,075,783 |
| 負債・純資産合計 | 49,587,432,206 |
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