深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月27日-令和1年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 167,128,069 | － |
| コール・ローン | 767,879,766 | 822,317,626 |
| 親投資信託受益証券 | 48,490,943,075 | 38,202,077,167 |
| 未収入金 | 161,481,296 | 420,616,155 |
| 流動資産計 | 49,587,432,206 | 39,445,010,948 |
| 資産の部合計 | 49,587,432,206 | 39,445,010,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 162,483,458 | 436,591,861 |
| 未払受託者報酬 | 14,327,776 | 11,898,916 |
| 未払委託者報酬 | 429,835,132 | 356,969,220 |
| 未払利息 | 1,280 | 572 |
| その他未払費用 | 7,708,777 | 4,663,955 |
| 流動負債計 | 614,356,423 | 810,124,524 |
| 負債の部合計 | 614,356,423 | 810,124,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,387,352,328 | 40,531,765,655 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,414,276,545 | -1,896,879,231 |
| （分配準備積立金） | － | 308,525,931 |
| 元本等合計 | 48,973,075,783 | 38,634,886,424 |
| 純資産の部合計 | 48,973,075,783 | 38,634,886,424 |
| 負債・純資産合計 | 49,587,432,206 | 39,445,010,948 |
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