深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月26日-令和2年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月25日 | 2020年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 822,317,626 | 1,369,442,715 |
| 親投資信託受益証券 | 38,202,077,167 | 38,729,734,011 |
| 未収入金 | 420,616,155 | － |
| 流動資産計 | 39,445,010,948 | 40,099,176,726 |
| 資産の部合計 | 39,445,010,948 | 40,099,176,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 436,591,861 | 163,845,107 |
| 未払受託者報酬 | 11,898,916 | 9,433,940 |
| 未払委託者報酬 | 356,969,220 | 283,019,846 |
| 未払利息 | 572 | 661 |
| その他未払費用 | 4,663,955 | 3,911,155 |
| 流動負債計 | 810,124,524 | 460,210,709 |
| 負債の部合計 | 810,124,524 | 460,210,709 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,531,765,655 | 26,115,386,319 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,896,879,231 | 13,523,579,698 |
| （分配準備積立金） | 308,525,931 | 9,027,410,256 |
| 元本等合計 | 38,634,886,424 | 39,638,966,017 |
| 純資産の部合計 | 38,634,886,424 | 39,638,966,017 |
| 負債・純資産合計 | 39,445,010,948 | 40,099,176,726 |
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