深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月25日 | 2021年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,369,442,715 | 1,364,890,783 |
| 親投資信託受益証券 | 38,729,734,011 | 56,810,723,970 |
| 未収入金 | － | 458,085,599 |
| 流動資産計 | 40,099,176,726 | 58,633,700,352 |
| 資産の部合計 | 40,099,176,726 | 58,633,700,352 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 163,845,107 | 653,075,933 |
| 未払受託者報酬 | 9,433,940 | 17,774,926 |
| 未払委託者報酬 | 283,019,846 | 533,249,746 |
| 未払利息 | 661 | 907 |
| その他未払費用 | 3,911,155 | 7,169,508 |
| 流動負債計 | 460,210,709 | 1,211,271,020 |
| 負債の部合計 | 460,210,709 | 1,211,271,020 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,115,386,319 | 27,102,096,300 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,523,579,698 | 30,320,333,032 |
| （分配準備積立金） | 9,027,410,256 | 15,916,444,633 |
| 元本等合計 | 39,638,966,017 | 57,422,429,332 |
| 純資産の部合計 | 39,638,966,017 | 57,422,429,332 |
| 負債・純資産合計 | 40,099,176,726 | 58,633,700,352 |
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