深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月24日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/26-2022/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月25日 | 2022年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,364,890,783 | 834,656,857 |
| 親投資信託受益証券 | 56,810,723,970 | 30,853,914,184 |
| 未収入金 | 458,085,599 | － |
| 流動資産計 | 58,633,700,352 | 31,688,571,041 |
| 資産の部合計 | 58,633,700,352 | 31,688,571,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 653,075,933 | 98,286,938 |
| 未払受託者報酬 | 17,774,926 | 10,685,832 |
| 未払委託者報酬 | 533,249,746 | 320,576,977 |
| 未払利息 | 907 | 1,656 |
| その他未払費用 | 7,169,508 | 5,400,153 |
| 流動負債計 | 1,211,271,020 | 434,951,556 |
| 負債の部合計 | 1,211,271,020 | 434,951,556 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,102,096,300 | 22,230,625,969 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,320,333,032 | 9,022,993,516 |
| （分配準備積立金） | 15,916,444,633 | 9,771,448,823 |
| 元本等合計 | 57,422,429,332 | 31,253,619,485 |
| 純資産の部合計 | 57,422,429,332 | 31,253,619,485 |
| 負債・純資産合計 | 58,633,700,352 | 31,688,571,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
