深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/26-2023/11/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月25日 | 2023年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 834,656,857 | 508,994,569 |
| 親投資信託受益証券 | 30,853,914,184 | 24,355,910,428 |
| 未収入金 | － | 101,596,061 |
| 流動資産計 | 31,688,571,041 | 24,966,501,058 |
| 資産の部合計 | 31,688,571,041 | 24,966,501,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 98,286,938 | 173,266,665 |
| 未払受託者報酬 | 10,685,832 | 8,120,204 |
| 未払委託者報酬 | 320,576,977 | 243,608,048 |
| 未払利息 | 1,656 | 159 |
| その他未払費用 | 5,400,153 | 4,122,173 |
| 流動負債計 | 434,951,556 | 429,117,249 |
| 負債の部合計 | 434,951,556 | 429,117,249 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,230,625,969 | 20,047,045,890 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,022,993,516 | 4,490,337,919 |
| （分配準備積立金） | 9,771,448,823 | 7,210,744,559 |
| 元本等合計 | 31,253,619,485 | 24,537,383,809 |
| 純資産の部合計 | 31,253,619,485 | 24,537,383,809 |
| 負債・純資産合計 | 31,688,571,041 | 24,966,501,058 |
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