深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月25日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月25日 | 2021年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,369,442,715 | 1,946,104,739 |
| 親投資信託受益証券 | 38,729,734,011 | 66,956,967,127 |
| 未収入金 | － | 645,158,178 |
| 流動資産計 | 40,099,176,726 | 69,548,230,044 |
| 資産の部合計 | 40,099,176,726 | 69,548,230,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 163,845,107 | 1,116,789,825 |
| 未払受託者報酬 | 9,433,940 | 15,596,884 |
| 未払委託者報酬 | 283,019,846 | 467,908,372 |
| 未払利息 | 661 | 424 |
| その他未払費用 | 3,911,155 | 3,521,954 |
| 流動負債計 | 460,210,709 | 1,603,817,459 |
| 負債の部合計 | 460,210,709 | 1,603,817,459 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,115,386,319 | 38,259,457,357 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,523,579,698 | 29,684,955,228 |
| （分配準備積立金） | 9,027,410,256 | 6,951,644,851 |
| 元本等合計 | 39,638,966,017 | 67,944,412,585 |
| 純資産の部合計 | 39,638,966,017 | 67,944,412,585 |
| 負債・純資産合計 | 40,099,176,726 | 69,548,230,044 |
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