深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月25日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月26日-令和4年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月25日 | 2022年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,364,890,783 | 800,340,158 |
| 親投資信託受益証券 | 56,810,723,970 | 34,886,607,622 |
| 未収入金 | 458,085,599 | 144,579,829 |
| 流動資産計 | 58,633,700,352 | 35,831,527,609 |
| 資産の部合計 | 58,633,700,352 | 35,831,527,609 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 653,075,933 | 125,160,562 |
| 未払受託者報酬 | 17,774,926 | 11,760,310 |
| 未払委託者報酬 | 533,249,746 | 352,811,000 |
| 未払利息 | 907 | 271 |
| その他未払費用 | 7,169,508 | 3,093,924 |
| 流動負債計 | 1,211,271,020 | 492,826,067 |
| 負債の部合計 | 1,211,271,020 | 492,826,067 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,102,096,300 | 24,119,871,983 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,320,333,032 | 11,218,829,559 |
| （分配準備積立金） | 15,916,444,633 | 12,565,390,936 |
| 元本等合計 | 57,422,429,332 | 35,338,701,542 |
| 純資産の部合計 | 57,422,429,332 | 35,338,701,542 |
| 負債・純資産合計 | 58,633,700,352 | 35,831,527,609 |
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