深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月27日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/28-2024/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 508,994,569 | 409,237,624 |
| 親投資信託受益証券 | 24,355,910,428 | 19,575,365,019 |
| 未収入金 | 101,596,061 | 106,828,462 |
| 未収利息 | － | 968 |
| 流動資産計 | 24,966,501,058 | 20,091,432,073 |
| 資産の部合計 | 24,966,501,058 | 20,091,432,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 173,266,665 | 133,369,062 |
| 未払受託者報酬 | 8,120,204 | 5,747,687 |
| 未払委託者報酬 | 243,608,048 | 172,432,360 |
| 未払利息 | 159 | － |
| その他未払費用 | 4,122,173 | 2,019,954 |
| 流動負債計 | 429,117,249 | 313,569,063 |
| 負債の部合計 | 429,117,249 | 313,569,063 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,047,045,890 | 17,410,485,748 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,490,337,919 | 2,367,377,262 |
| （分配準備積立金） | 7,210,744,559 | 5,752,601,217 |
| 元本等合計 | 24,537,383,809 | 19,777,863,010 |
| 純資産の部合計 | 24,537,383,809 | 19,777,863,010 |
| 負債・純資産合計 | 24,966,501,058 | 20,091,432,073 |
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