深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月25日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/26-2025/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月27日 | 2025年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 376,910,250 | 341,601,914 |
| 親投資信託受益証券 | 18,222,025,635 | 14,865,627,222 |
| 未収入金 | 60,798,465 | － |
| 未収利息 | 2,445 | 4,553 |
| 流動資産計 | 18,659,736,795 | 15,207,233,689 |
| 資産の部合計 | 18,659,736,795 | 15,207,233,689 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 133,637,420 | 49,886,454 |
| 未払受託者報酬 | 5,020,091 | 4,504,809 |
| 未払委託者報酬 | 150,604,584 | 135,146,051 |
| その他未払費用 | 3,134,381 | 1,665,860 |
| 流動負債計 | 292,396,476 | 191,203,174 |
| 負債の部合計 | 292,396,476 | 191,203,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,436,698,666 | 12,947,427,895 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,930,641,653 | 2,068,602,620 |
| （分配準備積立金） | 4,610,795,261 | 3,907,010,210 |
| 元本等合計 | 18,367,340,319 | 15,016,030,515 |
| 純資産の部合計 | 18,367,340,319 | 15,016,030,515 |
| 負債・純資産合計 | 18,659,736,795 | 15,207,233,689 |
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