深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月25日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/11/26-2026/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月25日 | 2026年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 509,461,479 | 555,954,334 |
| 親投資信託受益証券 | 19,093,732,698 | 24,963,373,606 |
| 未収入金 | 73,237,043 | 97,462,887 |
| 未収利息 | 6,811 | 11,278 |
| 流動資産計 | 19,676,438,031 | 25,616,802,105 |
| 資産の部合計 | 19,676,438,031 | 25,616,802,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 210,310,673 | 199,920,092 |
| 未払受託者報酬 | 5,090,009 | 5,870,109 |
| 未払委託者報酬 | 152,702,185 | 176,105,120 |
| その他未払費用 | 2,798,838 | 1,900,745 |
| 流動負債計 | 370,901,705 | 383,796,066 |
| 負債の部合計 | 370,901,705 | 383,796,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,072,833,842 | 9,179,406,458 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,232,702,484 | 16,053,599,581 |
| （分配準備積立金） | 2,885,288,029 | 2,151,473,026 |
| 元本等合計 | 19,305,536,326 | 25,233,006,039 |
| 純資産の部合計 | 19,305,536,326 | 25,233,006,039 |
| 負債・純資産合計 | 19,676,438,031 | 25,616,802,105 |
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