たわらノーロードバランス(堅実型)、たわらノーロードバランス(標準型)、たわらノーロードバランス(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 185,000 |
| コール・ローン | 1,115,594 | 3,391,446 |
| 親投資信託受益証券 | 99,653,934 | 220,616,524 |
| 派生商品評価勘定 | 170,816 | 672 |
| 流動資産計 | 100,940,344 | 224,193,642 |
| 資産の部合計 | 100,940,344 | 224,193,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 941 | 208,613 |
| 未払解約金 | 36,257 | 2,106,087 |
| 未払受託者報酬 | 6,093 | 16,973 |
| 未払委託者報酬 | 61,312 | 170,181 |
| その他未払費用 | 1,142 | 3,144 |
| 流動負債計 | 105,745 | 2,504,998 |
| 負債の部合計 | 105,745 | 2,504,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,799,857 | 217,438,776 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,965,258 | 4,249,868 |
| （分配準備積立金） | 700,278 | 646,658 |
| 元本等合計 | 100,834,599 | 221,688,644 |
| 純資産の部合計 | 100,834,599 | 221,688,644 |
| 負債・純資産合計 | 100,940,344 | 224,193,642 |
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