たわらノーロードバランス(堅実型)、たわらノーロードバランス(標準型)、たわらノーロードバランス(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,785,738 | 5,353,899 |
| 親投資信託受益証券 | 442,034,532 | 826,158,426 |
| 派生商品評価勘定 | 502 | 61,421 |
| 流動資産計 | 446,820,772 | 831,573,746 |
| 資産の部合計 | 446,820,772 | 831,573,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 324,458 | 223,307 |
| 未払解約金 | 357,067 | 366,703 |
| 未払受託者報酬 | 34,753 | 70,520 |
| 未払委託者報酬 | 347,872 | 705,653 |
| その他未払費用 | 6,517 | 12,900 |
| 流動負債計 | 1,070,667 | 1,379,083 |
| 負債の部合計 | 1,070,667 | 1,379,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 423,949,592 | 805,271,547 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,800,513 | 24,923,116 |
| （分配準備積立金） | 14,322,497 | 12,596,550 |
| 元本等合計 | 445,750,105 | 830,194,663 |
| 純資産の部合計 | 445,750,105 | 830,194,663 |
| 負債・純資産合計 | 446,820,772 | 831,573,746 |
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