たわらノーロードバランス(堅実型)、たわらノーロードバランス(標準型)、たわらノーロードバランス(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 870,000 |
| コール・ローン | 11,888,082 | 20,475,641 |
| 親投資信託受益証券 | 1,307,610,702 | 1,959,517,779 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,656,415 |
| 流動資産計 | 1,319,498,784 | 1,982,519,835 |
| 資産の部合計 | 1,319,498,784 | 1,982,519,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 584,971 | 283,848 |
| 未払解約金 | 1,323,672 | 8,041,835 |
| 未払受託者報酬 | 115,697 | 178,828 |
| 未払委託者報酬 | 1,157,417 | 1,788,663 |
| その他未払費用 | 20,782 | 31,741 |
| 流動負債計 | 3,202,539 | 10,324,915 |
| 負債の部合計 | 3,202,539 | 10,324,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,219,389,316 | 1,780,896,808 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,906,929 | 191,298,112 |
| （分配準備積立金） | 40,834,205 | 37,833,941 |
| 元本等合計 | 1,316,296,245 | 1,972,194,920 |
| 純資産の部合計 | 1,316,296,245 | 1,972,194,920 |
| 負債・純資産合計 | 1,319,498,784 | 1,982,519,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
