たわらノーロードバランス(堅実型)、たわらノーロードバランス(標準型)、たわらノーロードバランス(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月12日 | 2022年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,945,549 | 24,720,576 |
| 親投資信託受益証券 | 2,798,383,688 | 3,364,796,511 |
| 流動資産計 | 2,822,786,237 | 3,400,806,087 |
| 未収入金 | 2,457,000 | 11,289,000 |
| 資産の部合計 | 2,822,786,237 | 3,400,806,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,142,684 | 9,834,729 |
| 未払解約金 | 6,917,554 | 6,360,926 |
| 未払受託者報酬 | 265,511 | 343,697 |
| 未払委託者報酬 | 2,655,535 | 3,437,424 |
| その他未払費用 | 47,180 | 61,099 |
| 流動負債計 | 17,028,464 | 20,037,875 |
| 負債の部合計 | 17,028,464 | 20,037,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,503,956,744 | 3,137,522,769 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 301,801,029 | 243,245,443 |
| （分配準備積立金） | 92,418,231 | 84,804,692 |
| 元本等合計 | 2,805,757,773 | 3,380,768,212 |
| 純資産の部合計 | 2,805,757,773 | 3,380,768,212 |
| 負債・純資産合計 | 2,822,786,237 | 3,400,806,087 |
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