たわらノーロードバランス(堅実型)、たわらノーロードバランス(標準型)、たわらノーロードバランス(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月12日 | 2023年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 404,864 | 2,674 |
| コール・ローン | 28,760,486 | 30,630,894 |
| 親投資信託受益証券 | 3,834,318,438 | 4,602,535,677 |
| 流動資産計 | 3,863,483,788 | 4,633,169,245 |
| 資産の部合計 | 3,863,483,788 | 4,633,169,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,828,618 | 4,583,630 |
| 未払解約金 | 4,748,211 | 2,589,155 |
| 未払受託者報酬 | 403,292 | 464,232 |
| 未払委託者報酬 | 4,033,400 | 4,567,620 |
| その他未払費用 | 71,708 | 82,558 |
| 流動負債計 | 13,085,229 | 12,287,195 |
| 負債の部合計 | 13,085,229 | 12,287,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,814,683,707 | 4,462,025,308 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,714,852 | 158,856,742 |
| （分配準備積立金） | 131,715,893 | 126,666,236 |
| 元本等合計 | 3,850,398,559 | 4,620,882,050 |
| 純資産の部合計 | 3,850,398,559 | 4,620,882,050 |
| 負債・純資産合計 | 3,863,483,788 | 4,633,169,245 |
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